一﹑總則 為了加強(qiáng)常州公司的財(cái)務(wù)管理，結(jié)合常州公司的具體情況制定本規(guī)定； 二﹑請(qǐng)款﹑報(bào)銷(xiāo)及所有報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須經(jīng)部門(mén)主管簽字后，才能由常州公司財(cái)務(wù)結(jié)算； 三﹑請(qǐng)款審批手續(xù) 1：請(qǐng)款人員因公需要領(lǐng)用現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)“借款單”經(jīng)主管審批簽字； 2：請(qǐng)款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財(cái)務(wù)部，由出納按照批準(zhǔn)金額予以支付； 四﹑報(bào)銷(xiāo)管理程序 1：費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單需注明產(chǎn)生費(fèi)用事由，并將原始單據(jù)（發(fā)票）附于憑證付托單上； 2：會(huì)計(jì)人員對(duì)報(bào)銷(xiāo)憑據(jù)的合法性、真實(shí)性、合理性予以復(fù)核； 3：經(jīng)部門(mén)主管審核簽字后到財(cái)務(wù)部報(bào)賬； 4：業(yè)務(wù)報(bào)銷(xiāo)需提供：業(yè)務(wù)周報(bào)表﹑費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單﹑憑證承托單﹑名片；（名片備案） 五﹑關(guān)于差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 1：出差人員的住宿規(guī)定﹑不超過(guò)100元每人每日； 2：工作人員外出伙食補(bǔ)助每人每餐6元；出差住勤補(bǔ)助每人每天30元（按實(shí)際天數(shù)計(jì)算）； 六﹑關(guān)于私事繞道的報(bào)銷(xiāo)規(guī)定 趁出差或調(diào)動(dòng)工作之便，事先經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近回家省親、辦事，所發(fā)生的車(chē)船票，一律按直線距離報(bào)銷(xiāo)，多開(kāi)支的部分由個(gè)人自理，不發(fā)放繞道和在家期間的一切補(bǔ)助費(fèi)； 七﹑交通費(fèi)、通訊費(fèi)報(bào)銷(xiāo)管理的規(guī)定 1：?jiǎn)T工通訊費(fèi)需依據(jù)話(huà)費(fèi)清單，因公部分全額報(bào)銷(xiāo)； 2：若無(wú)特殊情況，出租車(chē)票不予報(bào)銷(xiāo)； 八﹑報(bào)銷(xiāo)時(shí)間 1：每周一為報(bào)銷(xiāo)時(shí)間，過(guò)期未報(bào)銷(xiāo)部分延至下周； 2：每周三前財(cái)務(wù)部完成內(nèi)部核算，并提交公司主管待審批； 3：公司主管于周五前完成審批，待下周一由出納結(jié)算報(bào)銷(xiāo)； 九﹑附則 1：本規(guī)定由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。 2：本規(guī)定自2011年1月起執(zhí)行。 備注：相關(guān)單據(jù)填寫(xiě)不規(guī)范，票據(jù)黏貼凌亂將不予報(bào)銷(xiāo)！?。?